Кратковременный выходной ралли Биткоина утратил позиции на фоне внезапного возобновления военных действий между Израилем и Ираном, что спровоцировало массовый отток средств из рисковых активов.
Геополитическая эскалация, проигнорировавшая явное дипломатическое давление со стороны Вашингтона, вызвала резкий рост мировых цен на энергоносители и падение фондовых рынков, оставив BTC защищать крайне шаткую отметку в $60 000.
Данные от CryptoSlate показали, что Биткоин откатился примерно до $63 316 на момент публикации после достижения внутридневного максимума в $64 128 во время краткосрочного сжатия коротких позиций на выходных.
Этот разворот подчеркивает уязвимость крипторынка перед сочетанием институционального снижения долговой нагрузки, усталости от торговли, связанной с искусственным интеллектом, и растущей макроэкономической тревожности.
Трения между Израилем и Ираном игнорируют Вашингтон
Макроэкономический шок возник из-за внезапного прекращения двухмесячного перемирия, которое с апреля приостанавливало прямое военное противостояние между Израилем и Ираном.
Сообщается, что на выходных израильские силы провели серию целенаправленных авиаударов по центральному и западному Ирану, поразив ключевые объекты инфраструктуры, включая нефтехимический комплекс в Исфахане, а также объекты в Тегеране и Тебризе.
По сообщениям, этим ударам предшествовал обстрел примерно 10 иранскими баллистическими ракетами в сторону северного Израиля в воскресенье вечером, которые, по данным израильских военных, были в основном перехвачены или упали в безлюдных районах.
Тегеран расценил этот запуск ракет как прямой ответ на предыдущую израильскую операцию на юге Бейрута, в результате которой погибли два человека и 20 получили ранения в командном центре боевиков.
Возобновление насилия осложняет текущие дипломатические усилия, возглавляемые президентом США Дональдом Трампом, который недавно предположил, что всеобъемлющее мирное соглашение близко к завершению.
Трамп публично выразил разочарование развитием событий, явно дистанцировав свою администрацию от тактических решений израильского премьер-министра и заявив:
«Я отдаю все приказы. Не он отдает приказы».
В Тегеране риторика также ужесточилась. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отверг перспективу немедленного прекращения огня.
Он утверждал, что существующая морская блокада и молчаливая поддержка США израильских операций фактически превратили американские активы в регионе в законные военные цели.
Перекрестное заражение активов и энергетический шок
Непосредственные финансовые последствия сосредоточились на энергетических рынках, которые стерли распродажу конца недели, основанную на надеждах на региональную деэскалацию.
По данным oilprice.com, фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 4,47% до $97,15 за баррель, в то время как американская WTI выросла на 4,50% до $94,61.
Хотя нефть остается ниже пика в $120, зафиксированного в марте, цены выросли почти на 60% с момента начала более широкого конфликта в конце февраля.
Это показывает, что трейдеры агрессивно закладывают в цены риск перебоев в Ормузском проливе — критически важном морском узком месте, через которое проходит около 20% мировых ежедневных поставок сжиженного природного газа и нефти.
Тем временем этот сырьевой шок спровоцировал немедленную защитную реакцию на традиционных фондовых рынках.
Азиатские рынки поглотили первую волну продаж, кульминацией которой стало падение южнокорейского индекса KOSPI более чем на 8% на фоне бегства капитала в предполагаемые безопасные гавани. The Kobeissi Letter сообщил, что фондовый рынок Южной Кореи был остановлен из-за этого резкого падения.
«Пустое» сжатие на рынке криптодеривативов
Для Биткоина эта геополитическая турбулентность наступила именно в тот момент, когда актив пытался закрепиться на техническом дне после болезненного падения на 16% на прошлой неделе, которое ненадолго опустило ведущую криптовалюту ниже отметки в $60 000.
CryptoSlate ранее сообщал, что крупнейшая в мире криптовалюта недавно столкнулась с сильными структурными препятствиями.
Давление было вызвано оттоком более чем 4 миллиардов долларов из спотовых биржевых фондов США (ETF) и ослаблением настроений на рынке после того, как Strategy (ранее MicroStrategy) осуществила первую продажу Биткоина с 2022 года.
Таким образом, когда на прошлой неделе спотовые цены BTC опустились ниже $60 000, медвежьи спекулянты агрессивно готовились к более глубокому пробою.
Однако, когда рынок неожиданно развернулся вверх на выходных, эти запоздалые короткие позиции были форсированно закрыты. Примечательно, что CryptoSlate ранее сообщал, что BTC формировал сетап с большим количеством коротких позиций, который мог подпитать его рост.
Тем не менее, ведущие рыночные аналитики предостерегают от интерпретации ценового движения на выходных как устойчивого восстановления. Фирма по криптоаналитике 10x Research заявила:
«После резкой распродажи на прошлой неделе Биткоин находится в технически перепроданной зоне, и краткий отскок в начале этой недели вероятен. Но не путайте ралли облегчения с восстановлением».
Аксель Адлер, аналитик поставщика ончейн-данных CryptoQuant, отметил, что внутренняя механика рынка деривативов указывает на серьезный недостаток фундаментального спроса.
Адлер подчеркнул, что, хотя спотовая цена восстановилась примерно на 4% от минимумов, совокупный открытый интерес по фьючерсам фактически сократился на 6%, упав с $1,65 млрд до $1,55 млрд.
В свете этого Адлер заключил, что рост цен был полностью механическим, поскольку ставки финансирования оставались равномерно положительными в это время. Он пояснил:
«Сочетание роста цены, падения открытого интереса и положительных ставок финансирования означает, что кредитное плечо снижается».
Адлер далее классифицировал действия на выходных как отскок, обусловленный снижением долговой нагрузки за счет закрытия коротких позиций, а не за счет вливания нового капитала в позиции с кредитным плечом.
Без нового спотового спроса, предупредил Адлер, рынок рискует быстрым возвратом к зоне поддержки $60 000.
Эта техническая хрупкость отражается в ухудшении психологии розничных инвесторов. Жоао Ведсон, генеральный директор аналитической фирмы Alphractal, указал, что текущие социальные метрики классифицируют рыночную среду как «Экстремальный страх» с сильно медвежьим уклоном.
Ведсон отметил, что панические поисковые запросы в Google о криптовалютах снова растут, предупреждая инвесторов готовиться к крайне волатильной торговой неделе, поскольку геополитическая реальность сталкивается с уже истощенным рынком цифровых активов.
В результате рынок оказался зажат между двумя давлениями. Закрытие коротких позиций вывело Биткоин с минимумов прошлой недели, но возобновление конфликта на Ближнем Востоке подтолкнуло цены на нефть вверх и ослабило общий рисковый фон.
Следующий шаг Биткоина будет зависеть от того, вернутся ли покупатели с достаточной силой, чтобы превратить отскок в устойчивое восстановление. Без этого отскок выходных рискует стать еще одной паузой перед тем, как трейдеры снова протестируют отметку в $60 000.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Oluwapelumi Adejumo
